如何构筑你的投资系统?

很多价值投资人投资并不算很成功,是因为价值投资是舶来品,多数人仅存的是国外传来的投资大佬们的价值碎片思想,因此多数人熟练地掌握的是不成系统的投资思想,而是仅仅熟知那些碎片一样抽象的东西。
  财富成都读者分享(作者: 佐罗/环球老虎财经作者、职业投资人有些投资者朋友问我,做职业价值投资人之前应该准备些什么?
  老佐的建议:1、要清楚自己性格,是否特别有耐性和坚韧的毅力;是否有特立独行和逆向思维的能力。2、起初要有持续稳定的现金流,或有一定的资金基础。总之,要为承担3-5年的最坏的熊市煎熬做生活保障。3、做职业投资最好取得家人一致赞同。家和万事兴,这点没错。说句实在话,要不你用投资业绩“征服”他们,要不你就被他们“征服”。4、知识储备,有自己的一套投资系统和风格。

  很多价值投资人投资并不算很成功,是因为价值投资是舶来品,多数人仅存的是国外传来的投资大佬们的价值碎片思想,因此多数人熟练地掌握的是不成系统的投资思想,而是仅仅熟知那些碎片一样抽象的东西。这需要投资人不断在实践中学习研究归纳总结,拨开碎片思想,看见背后的本质东西,然后进行有逻辑地编排,最后融化炼成一套全面覆盖的价值投资系统,并不断去实践检验加以完善,这才能够算真正价值投资者。

  简单拿地说,先学习碎片思想,不断做加法,等积累的碎片给你非常多的深刻感触后,就开始做减法,结合自身条件和性情,融合所有理论思想,寻找最适合你的投资解决方案。

  建立投资系统,首先要寻找你的系统之根,就是你的投资目标和基本理念基础。投资系统中投资理念是和投资目标紧密相连的。例如我们的投资目标是:“长期动态持有优秀企业股权,进行资产的复利累积。以价值投资方式创造最有价值的人生。”那么对应的理念就应是:在保守的投资思想基础上的:“深度价值,三步取利;持股守息,等待过激”十六字方针。只有如此简洁的理念,才可能一边财富积累一边价值人生。

  当然这个理念和目标,也是通过无数的学习碎片知识逐步做加法之后去融汇简化,又不断去做减法而精简而成的。说来简单,行动起来不易,原因是大多数人自己没有一个强大的投资系统与之相匹配,理念与操作无法相容。比如系统中必备的解决方案:保守思想的落实?心态压力缓解方法?如何简化我们的需求,摒弃与此无关的事项?如何适度量化具体要求?等。老佐给出以下三点建议:

  1、要有主干贯穿始终

  作为理念和投资目标,应该贯穿投资系统始终,比如选股的时候你很迷茫,回头看看你的理念和投资目标。里面贯穿这保守、长期、优质、股息等字眼,你就会明白要选择行业龙头或是最优值的上司公司。比如估值阶段,你的系统就应该着重考虑长期高分红的企业当前价格下的股息率水平,这些都是理所当然的,因为你的核心就在这里。

  2、 严格遵守纪律而不轻易改变

  投资系统一定要有个主干,这主干一定是你能够几十年位置坚守的信念。用系统原则来缓解心态压力,也是用到了这么几个字眼,“深度、守息”,比如说,在你的投资系统中,对待高风险的股票部分投资,一定有很不激进的仓位,5成或是6成的最高仓位;一定会有大量的现金或低风险投资的储备。你的减仓是分步进行的,卖出第一步非常保守,第二步遵循价值估值原则,第三步才可以较长时期的持有八年十年,甚至更长。这都体现了系统的核心思想:保守主义。

  因此,投资系统中一定会有你严格遵守而不轻易改变的原则,在此规矩上才能画好你的投资蓝图。

  3、列出简表,在投资中不断完善具体内容





来源:环球老虎财经

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